中央厨房预制菜+配送中心建设项目
可
行
性
研
究
报
告
目 录
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
1.1.4项目建设地点
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
1.1.7项目建设规模
1.1.8项目资金来源
1.1.9项目建设期限
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.4编制原则
1.5研究范围
1.6主要经济技术指标
第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
2.2项目建设必要性分析
2.2.1促进农业产业化和现代化进程促进农业结构调整的迫切之举
2.2.2促进我国食品工业快速发展的需要
2.2.3打造中央厨房新业态，提升食品安全质量的需要
2.2.4推进淄博市农业产业升级稳步发展的需要
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要
2.3项目建设的可行性
2.3.1政策可行性
2.3.2技术可行性
2.3.3管理可行性
2.3.4财务可行性
2.4可行性分析结论
第三章 行业市场分析
3.1中央厨房发展优势分析
3.2我国中央厨房产业发展前景分析
3.3山东省预制菜产业发展状况及前景分析
3.4市场分析结论
第四章 项目建设条件
4.1项目地理位置选择
4.2区域建设条件
4.2.1区域地理位置
4.2.2区域地形地貌条件
4.2.3区域气候条件
4.2.4区域交通条件
4.2.5区域经济发展条件
第五章 总体建设方案
5.1总图布置原则
5.2土建方案
5.2.1总体规划方案
5.2.2土建工程方案
5.3主要建设内容
5.4工程管线布置方案
5.4.1给排水
5.4.2供电
5.5道路设计
5.6总图运输方案
5.7土地利用情况
第六章 产品方案及技术方案
6.1主要产品方案
6.2产品质量标准
6.3产品价格制定原则
6.4产品生产规模确定
6.5中央厨房工艺流程
6.6主要原材料供应
6.7主要设备方案
第七章 节约能源方案
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析
7.2.1能源消耗种类
7.2.2能源消耗数量分析
7.3项目所在地能源供应状况分析
7.4主要能耗指标及分析
7.5节能措施和节能效果分析
7.5.1工业节能
7.5.2节水措施
7.5.3企业节能管理
7.6结论
第八章 环境保护与消防措施
8.1设计依据及原则
8.1.1环境保护设计依据
8.1.2设计原则
8.2建设地环境条件
8.3 项目建设和生产对环境的影响
8.3.1 项目建设对环境的影响
8.3.2 项目运营期间产生的污染物
8.4 环境保护措施方案
8.4.1 项目建设期环保措施
8.4.2 项目运营期环保措施
8.4.3 环境管理与监测机构
8.5消防措施
8.5.1设计依据
8.5.2防范措施
8.5.3消防管理
8.5.4消防措施的预期效果
第九章 劳动安全卫生
9.1编制依据
9.2概况
9.3劳动安全
9.3.1工程消防
9.3.2防火防爆设计
9.3.3电力
9.3.4防静电防雷措施
9.4劳动卫生
9.4.1通风
9.4.2卫生
9.4.3防烫伤
9.4.4噪声
9.4.5个人防护
9.4.6安全教育及防护
第十章 企业组织机构与劳动定员
10.1组织机构
10.2劳动定员
10.3人力资源管理
10.4人员培训
10.5福利待遇
第十一章 项目实施规划
11.1建设工期的规划
11.2建设工期
11.3实施进度安排
第十二章 投资估算与资金筹措
12.1投资估算依据
12.2建设投资估算
12.3流动资金估算
12.4资金筹措
12.5项目投资总额
12.6资金使用和管理
第十三章 财务及经济评价
13.1经济效益估算
13.1.1基本数据的确立
13.1.2产品成本
13.1.3平均产品利润
13.2财务评价
13.2.1项目投资回收期
13.2.2项目投资利润率
13.2.3不确定性分析
13.3经济效益评价结论
第十四章 风险分析及规避
14.1项目风险因素
14.1.1不可抗力因素风险
14.1.2技术风险
14.1.3市场风险
14.1.4资金管理风险
14.2风险规避对策
14.2.1不可抗力因素风险规避对策
14.2.2技术风险规避对策
14.2.3市场风险规避对策
14.2.4资金管理风险规避对策
第十五章 招投标方案
15.1招标依据
15.2招标内容
15.3招标程序
第十六章 结论与建议
16.1结论
16.2建议
附 表
附表1 销售收入预测表
附表2 总成本表
附表3 外购原材料表
附表4 外购燃料及动力费表
附表5 工资及福利表
附表6 利润与利润分配表
附表7 固定资产折旧费用表
附表8 无形资产及递延资产摊销表
附表9 流动资金估算表
附表10 资产负债表
附表11 资本金现金流量表
附表12 财务计划现金流量表
附表13 项目投资现金量表
附表14借款偿还计划表
第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称
中央厨房预制菜+配送中心建设项目
1.1.2项目建设单位淄博餐饮管理有限公司
1.1.3项目建设性质新建项目
1.1.4项目建设地点山东省淄博市临淄区
1.1.5项目负责人1.1.6项目投资规模本项目总投资为3000.00万元，其中，建设投资为2700.00万元（建筑工程费用为1192.10万元，设备购置及安装费用为660.00万元，土地费用为750.00万元，其他费用为45.04万元，预备费52.86万元），铺底流动资金为300.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值15000.00万元，年均销售收入为13285.71万元，年均利润总额923.35万元，年均净利润692.51万元，年均上缴城建费及附加为24.11万元，年均上缴增值税为200.88万元；投资利润率为30.78%，投资利税率38.28%，税后财务内部收益率23.12%，税后投资回收期(含建设期)为4.75年。
1.1.7项目建设规模淄博餐饮管理有限公司中央厨房项目，主要供应没有基础建设厨房的学校及企事业单位的盒饭配送和预制菜到多样化面食配送，进一步解决了当下菜品不稳定，面食工难招的问题，同时降低大宗食品采购成本，把更大的利润回馈于学校和临淄人民，并且在疫情常态化的大环境下为临淄人民做好后勤保障，中央厨房的日供餐能力将达到5万份。
本项目总用地面积30亩，总建筑面积为9325.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别
工段名称
层数
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
1、主要建筑工程
原料处理车间
1
600.00
600.00
中央厨房
1
3000.00
3000.00
冷藏库
1
1000.00
1000.00
冷冻库
1
800.00
800.00
仓库
1
1000.00
1000.00
质量检测中心
1
200.00
200.00
物流中心
1
500.00
500.00
办公楼
3
300.00
900.00
职工宿舍及食堂
3
350.00
1050.00
配电房
1
220.00
220.00
门卫室
1
55.00
55.00
合计
8025.00
9325.00
2、公共设施
道路硬化及停车场
1
6500.00
6500.00
绿化工程
1
2200.00
2200.00
1.1.8项目资金来源本项目总投资资金3000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限本项目建设工期共计6个月。
1.2项目承建单位介绍1.3编制依据1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2. 《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3. 《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》；
4. 《国务院办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的意见》；
5. 《国家发展改革委等关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》；
6. 《国家质量兴农战略规划（2018—2022年）》；
7. 《山东省人民政府办公厅关于加快食品产业高质量发展若干措施的通知》；
8. 《山东省促进乡村产业振兴行动计划》；
9. 《山东省人民政府办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的实施意见》；
10. 《山东省“十四五”冷链物流发展规划》；
11. 《淄博市人民政府办公室关于贯彻落实鲁政办字〔2020〕171号文件加快食品产业高质量发展有关工作的通知》；
12. 《淄博市“十四五”推进农业农村现代化规划》；
13. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
14. 《现代财务会计》；
15. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
备注
一
主要指标
1
总用地面积
亩
30.00
2
总建筑面积
㎡
9325.00
3
达产年设计产能
3.2
中央厨房供餐能力
万份/年
1500.00
日供餐5万份
4
总投资资金，其中：
万元
3000.00
4.1
建筑工程费用
万元
1192.10
4.2
设备及安装费用
万元
660.00
4.3
土地费用
万元
750.00
4.4
其他费用
万元
45.04
4.5
预备费用
万元
52.86
4.6
铺底流动资金
万元
300.00
二
主要数据
1
达产年年产值
万元
15000.00
2
年均销售收入
万元
13285.71
3
年平均利润总额
万元
923.35
4
年均净利润
万元
692.51
5
年城建费及附加
万元
24.11
6
年均增值税
万元
200.88
7
年均所得税
万元
230.84
8
项目定员
人
95
9
建设期
个月
6
三
主要评价指标
1
项目投资利润率
%
30.78%
2
项目投资利税率
%
38.28%
3
税后财务内部收益率
%
23.12%
4
税前财务内部收益率
%
29.97%
5
税后财务净现值(ic=8%)
万元
2,821.60
6
税前财务净现值(ic=8%)
万元
4,279.32
7
投资回收期(税后)含建设期
年
4.75
8
投资回收期(税前)含建设期
年
3.99
9
盈亏平衡点
%
40.65%
