会计事务所客户智慧管理系统，是我们为现代企业特别是会计师事务所设计的一款集成化、智能化的管理工具。随着信息技术的飞速发展，传统的纸面记录和手动管理方式已无法满足日益繁复的业务需求，尤其是在处理大量客户信息、财务数据以及复杂的业务流程方面。因此，我们的开发目标是创建一款能够高效、准确地整合并管理各项事务的系统。
在当今竞争激烈的市场环境中，会计师事务所需要更好地跟踪客户关系，确保合规性，同时提高工作效率，降低错误率。该软件的初衷正是为了解决这些问题。通过集成到期提醒查询、公司信息管理、规章制度查阅等功能，事务所能及时掌握重要日期和规则，保证业务流程的有序进行。工作例会和会议纪要的管理，有助于团队沟通协作，而客户信息、收支汇总以及业务分类等模块则能满足对客户全方位的管理和报告需求。
人员日常及周期业务的查询和管理，帮助员工快速定位并追踪业务进度，而待收款统计则实现了资金流的实时监控。此外，资料附件的整合使得文件查找更为便捷，大大提升了数据处理的效率。
总的来说，会计事务所客户智慧管理系统旨在通过数字化转型，提升会计师事务所的运营效能，降低运营成本，同时增强与客户的互动和信任，为企业的持续发展提供强大支持。随着用户界面的友好性和易用性的不断提升，我们期待这款系统能成为会计师事务所日常运营的得力助手，推动行业向更高效、智能化的方向迈进。
1.2、软件的目标用户应用场景与
会计事务所客户智慧管理系统是一款专为现代会计和企业管理设计的高效工具，旨在简化复杂的事务处理流程，提高工作效率，并确保数据的准确性和及时性。其核心应用场景涵盖各种规模的会计事务所，特别是那些服务多个公司部门和处理大量日常及周期性业务的机构。
该系统的主要目标用户是会计师、财务分析师、行政助理、项目经理以及公司高级管理层。对于会计师来说，到期提醒查询功能可以帮助他们跟踪账单支付日期，避免逾期罚款；公司部门和规章制度模块则为团队提供了统一的信息平台，确保合规运营。员工信息和业务类别管理功能有助于快速查找和记录相关业务数据，提高决策支持效率。
对于企业，系统能整合期间收支汇总，自动统计各项收入和支出，帮助管理层实时掌握财务状况，便于预算规划和成本控制。工作例会和会议纪要功能，使团队协作更为顺畅，而日常业务待收款统计和周期业务管理则有效监控业务流程，防止遗漏或延误。
此外，系统还提供资料附件功能，便于存储和共享重要文档，保证信息的安全性和完整性。已完结日常业务和周期业务查询，帮助审计和追踪历史记录，满足合规审计需求。总的来说，会计事务所客户智慧管理系统是所有寻求提升工作效率，实现精细化管理和数字化转型的会计事务所的理想选择。
二、软件总体设计2.1、系统概述会计事务所客户智慧管理系统是一款专为提升财务管理效率和客户关系管理而设计的全方位解决方案。采用先进的Java技术，基于SpringMVC开发框架，搭配MySQL数据库，提供稳定且高效的数据处理能力。
该系统的核心功能模块涵盖了事务所运营的各个关键领域。到期提醒查询模块确保重要事项不被遗漏，帮助优化时间管理；公司部门和规章制度管理，强化内部协作与合规性；公司信息模块维护组织架构和基本信息，便于查询与更新；工作例会功能支持会议纪要记录和追踪；客户信息管理模块，全面记录客户历史与需求，提升客户满意度。
期间收支汇总、其它收入和支出明细，为财务分析提供了详尽的数据基础。人员日常业务和周期业务查询，支持追踪员工绩效与任务完成情况；日常业务待收款统计与管理，帮助收款流程更顺畅；收支汇总统计查询，有助于决策制定；业务类别和员工信息的精确管理，确保数据准确性。
此外，系统还具备了周期业务待收款统计和周期业务管理功能，以及对已完结日常业务和周期业务的记录与分析，帮助事务所进行持续改进。资料附件功能则方便存储和分享相关文档，保证业务过程中的文件管理。
总的来说，会计事务所客户智慧管理系统旨在通过整合和自动化日常工作流程，提升事务所运营效率，降低出错风险，同时为客户提供个性化服务，实现商业价值的最大化。无论你是事务所管理者还是工作人员，都能在这个智能化平台上找到所需的功能，以驱动业务成功。
2.2、系统架构会计事务所客户智慧管理系统是一款高度集成且功能丰富的信息化解决方案，采用B/S架构设计，旨在优化事务所的工作流程，提升效率并增强数据管理。系统的核心架构由三大部分组成：前端用户界面（User Interface, UI）、后端服务层（Business Logic Layer, BLL）以及数据库访问层（Data Access Layer, DAL）。
1. 前端用户界面：基于Java技术的Spring MVC框架构建，用户可以直观地通过Web浏览器访问。UI设计简洁易用，模块化显示各个功能区域，如到期提醒、公司信息、客户信息等。每个模块之间通过清晰的导航链接，实现高效的信息交互。
2. 后端服务层：Java作为核心技术，负责处理用户的请求和与数据库的交互。Spring MVC框架提供松耦合的服务组织方式，BLL对各功能模块进行逻辑处理，如数据验证、业务规则执行和结果整合。此外，工作例会、收支汇总等功能的具体实现也位于此层。
3. 数据库访问层：利用关系型数据库（如Oracle或MySQL），存储所有核心数据，如公司部门、规章制度、员工信息等。DAL通过SQL或ORM（如Hibernate）来实现数据的增删改查操作，并确保数据的安全性和一致性。
4. 模块间集成：通过事件驱动和消息队列（如RabbitMQ）技术，实现了到期提醒、已完结业务等模块间的异步通信，保证了系统的实时性和响应速度。
5. 资料附件管理：提供安全的文件上传和下载功能，支持各种文档格式，便于存储和分享相关业务资料。
6. 权限管理：基于角色基础访问控制(RBAC)，确保只有授权的用户能够访问相应的功能，保障数据隐私。
这套系统架构既考虑到了用户体验，也注重了后台处理的灵活性和数据安全性，为会计事务所提供了强大的工具支持，提升了日常运营的管理水平。
三、软件功能操作3.1、系统登录在浏览器中输入系统网址，打开登录界面后输入登录账号、登录密码、验证码即可登录。
3.2、工作台
工作台包含：到期提醒、到期提醒查询、公司部门、公司规章制度、公司信息、工作例会、客户信息、期间收支汇总、其它收入、其它支出、人员日常业务查询、人员周期业务查询、日常业务待收款统计、日常业务管理、收支汇总统计查询、业务类别、已完结日常业务、已完结周期业务、员工信息、周期业务待收款统计、周期业务管理、资料附件，根据不同角色权限菜单展示会有所区别。
3.2.1、到期提醒到期提醒管理功能主要字段信息包含：编码、登记日期、客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、本次收款时间、周期、下次付款时间、实收金额、实收日期、收据、档案编号、业务状态、备注说明等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
到期提醒管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.2、到期提醒查询到期提醒查询管理功能主要字段信息包含：编码、登记日期、客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、本次收款时间、周期、下次付款时间、实收金额、实收日期、收据、档案编号、业务状态、备注说明等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
到期提醒查询管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.3、公司部门公司部门管理功能主要字段信息包含：编码、部门名称、部门编号、责任人、备注等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
公司部门管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.4、公司规章制度公司规章制度管理功能主要字段信息包含：编码、文件名称、文件类型、发布日期、发布人、备注、附件等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
公司规章制度管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.5、公司信息公司管理功能主要字段信息包含：公司编码、公司名称、联系人、电话、传真、邮箱、微信公众号、公司二维码、地址、公司简介、票据名称等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
公司管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.6、工作例会工作例会管理功能主要字段信息包含：编码、会议日期、会议主题、会议地点、主持人、召集人、参加人员、会员内容、附件等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
工作例会管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.7、客户信息客户管理功能主要字段信息包含：客户编码、客户名称、客户编号、业务类别、档案编号、所属业务人员、开始业务时间、终止时间、备注、基本信息、锁定记录、客户状态等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
客户管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.8、期间收支汇总期间收支汇总管理功能主要字段信息包含：编码、费用类型、收入金额、支出金额、利润、开始日期、截止日期等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
期间收支汇总管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.9、其它收入其它收入管理功能主要字段信息包含：编码、收入日期、收入金额、收入类型、经办人、备注等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
其它收入管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.10、其它支出其它支出管理功能主要字段信息包含：编码、支出日期、支出金额、支出类型、经办人、备注等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
其它支出管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.11、人员日常业务查询人员日常业务查询管理功能主要字段信息包含：编码、登记日期、业务单号、客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、实收金额、支出金额、收支日期、收据、业务状态、备注说明等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
人员日常业务查询管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.12、人员周期业务查询人员周期业务查询管理功能主要字段信息包含：编码、登记日期、客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、本次收款时间、周期、下次付款时间、实收金额、实收日期、收据、档案编号、业务状态、备注说明等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
人员周期业务查询管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.13、日常业务待收款统计日常业务待收款统计管理功能主要字段信息包含：编码、登记日期、业务单号、客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、实收金额、支出金额、收支日期、收据、业务状态、备注说明等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
日常业务待收款统计管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.14、日常业务管理管理功能主要字段信息包含：管理编码、登记日期、业务单号、客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、实收金额、支出金额、收支日期、收据、业务状态、备注说明等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.15、收支汇总统计查询收支汇总统计查询管理功能主要字段信息包含：编码、类型、收入金额、支出金额、利润、开始日期、截止日期等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
收支汇总统计查询管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.16、业务类别业务类别管理功能主要字段信息包含：编码、类别、子类别、备注等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
业务类别管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.17、已完结日常业务已完结日常业务管理功能主要字段信息包含：编码、登记日期、业务单号、客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、实收金额、支出金额、收支日期、收据、业务状态、备注说明等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
已完结日常业务管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.18、已完结周期业务已完结周期业务管理功能主要字段信息包含：编码、登记日期、客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、本次收款时间、周期、下次付款时间、实收金额、实收日期、收据、档案编号、业务状态、备注说明等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
已完结周期业务管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.19、员工信息员工管理功能主要字段信息包含：员工编码、员工姓名、员工编号、性别、所在部门、职务、联系电话、入职时间、离职时间、备注等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
员工管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.20、周期业务待收款统计周期业务待收款统计管理功能主要字段信息包含：编码、登记日期、客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、本次收款时间、周期、下次付款时间、实收金额、实收日期、收据、档案编号、业务状态、备注说明等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
周期业务待收款统计管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.21、周期业务管理管理功能主要字段信息包含：管理编码、登记日期、客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、本次收款时间、周期、下次付款时间、实收金额、实收日期、收据、档案编号、业务状态、备注说明等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
3.2.22、资料附件资料附件管理功能主要字段信息包含：编码、客户编号、资料附件、备注等。使用表格形式展示数据信息，方便用户查看和编辑。
资料附件管理设置新增、编辑、删除、条件搜索、查看详情等操作，可按照页面提示进行操作执行，界面结构设计简单，操作流程简洁明了，可提升用户操作体验。
