赤壁市美丽乡村建设项目可行性研究报告申请备案(万元项目项目建设附表乡村)

市美丽乡村建设项目

可行性研究报告

目 录

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

1.1.7项目建设规模

1.1.8项目资金来源

1.1.9项目建设期限

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.4编制原则

1.5研究范围

1.6主要经济技术指标

第二章 项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

2.2项目建设必要性分析

2.2.1积极响应国家加强生态文明建设政策号召的需要

2.2.2积极把握“美丽中国”机遇，促进美丽文化传承的需要

2.2.3推动湖北省美丽乡村建设发展进程的积极举措

2.2.4促进市生态文明建设示范市创建目标达成的需要

2.2.5推进市农村一二三产业融合发展的迫切需要

2.2.6解决好市农村交通问题、加快交通脱贫攻坚的需要

2.2.7带动当地农户脱贫致富推动相关产业链发展的需要

2.3项目建设可行性分析

2.3.1政策可行性

2.3.2市场可行性

2.3.3选址可行性

2.3.4管理可行性

2.4分析结论

第三章 行业市场分析

3.1湖北省休闲旅游产业发展状况及目标分析

3.2湖北省休闲农业发展环境及机遇分析

3.3市旅游业发展机遇及前景分析

3.4休闲农业发展意义及前景分析

3.5项目面对市场发展趋势及旅游客源分析

3.6市场分析结论

第四章 项目建设条件

4.1地理位置选择

4.2区域建设条件

4.2.1区域位置概况

4.2.2区域地形地貌条件

4.2.3区域气候条件

4.2.4区域资源条件

4.2.5区域交通区位条件

4.2.6区域经济发展条件

第五章 总体规划方案

5.1项目建设内容及工程量

5.2项目总体定位

5.3项目规划目标

5.4项目规划总体策略

5.5项目总体规划方案

5.6项目分区规划方案

第六章 节约能源方案

6.1用能标准和节能规范

6.2主要节能措施

6.3具体节能方案

6.4节能降耗设计

6.5结论

第七章 环境保护与消防措施

7.1设计依据及原则

7.1.1环境保护设计依据

7.1.2设计原则

7.2建设地环境条件

7.3 项目建设和运营对环境的影响

7.4 环境保护措施方案

7.5消防安全

7.5.1设计依据

7.5.2消防概述

7.5.3消防措施

7.5.4抗震措施

7.5.5综合防灾

7.5.6防洪涝措施

第八章 劳动安全卫生

8.1 编制依据

8.2概况

8.3 劳动安全

8.3.1工程消防

8.3.2防火防爆设计

8.3.3电力

8.3.4防静电防雷措施

8.4劳动卫生

8.4.1防暑降温

8.4.2卫生

8.4.3照明

第九章 企业组织机构与劳动定员

9.1组织机构

9.2劳动定员

9.3人力资源管理

9.4福利待遇

第十章 项目实施规划

10.1建设工期的规划

10.2 建设工期

10.3实施进度安排

第十一章 投资估算与资金筹措

11.1投资估算依据

11.2建设投资估算

11.3流动资金估算

11.4资金筹措

11.5项目投资总额

11.6资金使用和管理

第十二章 财务及经济评价

12.1总成本费用估算

12.1.1基本数据的确立

12.1.2产品成本

12.1.3平均产品利润

12.2财务评价

12.2.1项目投资回收期

12.2.2项目投资利润率

12.2.3不确定性分析

12.3经济效益评价结论

第十三章 风险分析及规避

13.1项目风险因素

13.1.1不可抗力因素风险

13.1.2工程风险

13.1.3市场风险

13.1.4资金管理风险

13.2风险规避对策

13.2.1不可抗力因素风险规避对策

13.2.2工程风险规避对策

13.2.3市场风险规避对策

13.2.4资金管理风险规避对策

第十四章 结论与建议

14.1结论

14.2建议

附 表

附表1 销售收入预测表

附表2 总成本费用估算表

附表3 外购原材料表

附表4 外购燃料及动力费表

附表5 工资及福利表

附表6 利润与利润分配表

附表7 固定资产折旧费用表

附表8 无形资产及递延资产摊销表

附表9 流动资金估算表

附表10 资产负债表

附表11 资本金现金流量表

附表12 财务计划现金流量表

附表13 项目投资现金量表

附表14借款偿还计划表

第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称

市美丽乡村建设项目

美丽乡村建设开发有限公司

新建项目

本项目建设选址在湖北省市所属的望夫山村、八王庙村、村、西湾村、张司边村、蓼坪村、村、村、马坡村、村、村、村、村、村、村、村、村、村、村、村、村、东柳村、龙凤村、龙岭村、峡山村、沧湖生态开发区。

本次项目建设的总投资为40000.00万元，其中：建设投资为36460.00万元（土建工程为31242.77万元，设备及安装投资3905.00万元，其他费用为773.58万元，预备费538.65万元），建设期利息为2940.00万元，铺底流动资金为600.00万元。

本次项目建成后可实现年均销售收入为16702.28万元，年均利润总额7685.06万元，年均净利润5763.79万元，年均上缴税金及附加为165.43万元，年均上缴增值税为1654.27万元；投资利润率为19.21%，投资利税率23.76%，税后财务内部收益率13.31%，税后投资回收期(含建设期)为8.17年。

本次市美丽乡村项目建设内容：

一、美丽乡村道路交通提升工程：

二、美丽乡村乡村振兴及田园综合体工程：工程总体规划用地面积1144.69公顷（折合17170.35亩），其中：

本次项目总投资资金40000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金2879.88万元，政府投资7120.12万元，申请银行贷款30000.00万元。

本项目工程建设从2019年4月至2022年4月，工期共计3年。

略

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2. 《国务院印发“十三五”旅游业发展规划》

3. 《国务院关于加快发展旅游业的意见》；

4. 《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；

5. 《全国生态旅游发展规划（2016-2025年）》；

6. 《农业部关于大力发展休闲农业的指导意见》；

7. 《农业现代化建设协调推进部际联席会议第一次全体会议》；

8. 《国务院 “十三五”脱贫攻坚规划》；

9. 《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；

10. 《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》；

11. 《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

12. 《市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

13. 《市城市总体规划（2011-2030）》；

14. 《市“四好农村路”三年攻坚战实施方案》；

15. 《关于印发市加快推进实施“三乡”工程全面促进乡村振兴的支持措施的通知》；

16. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

17. 《投资项目可行性研究指南》；

18. 《现代财务会计》；

19. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

20. 国家公布的相关设备及施工标准。

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

项目主要经济技术指标表

序号

项目名称

单位

数据和指标

一

主要指标

1

美丽乡村道路交通提升工程建设内容

1.1

市16个村委会场地刷黑工程

平方米

30369.10

1.2

市茶庵岭峡山谷田园综合体道路改造工程

公里

0.93

1.3

市车埠镇小罗湖田园综合体入园道路工程

公里

5.48

1.4

市镇乡村振兴示范村东柳村道路改扩建工程

米

8002.00

1.5

市官塘驿镇龙凤山村扶贫公路项目

公里

3.13

1.6

于西杨线龙岭至西凉段道路改扩建工程

公里

4.33

1.7

新店镇望夫山村茶园综合体道路工程

公里

2.23

2

美丽乡村乡村振兴及田园综合体工程建设内容

2.1

乡村特色养殖区

亩

2575.50

2.2

果蔬种养区

亩

10000.00

2.3

竹产业深加工区

亩

401.20

2.4

中草药种植区

亩

3500.00

2.5

康养旅居民宿与休闲度假区

亩

693.65

3

总投资资金，其中：

万元

40000.00

3.1

建筑工程费用

万元

31242.77

3.2

设备及安装费用

万元

3905.00

3.3

土地费用

万元

0.00

3.4

其他费用

万元

773.58

3.5

预备费用

万元

538.65

3.6

建设期利息

万元

2940.00

3.7

铺底流动资金

万元

600.00

二

主要数据

1

达产年年产值

万元

23860.40

2

年均销售收入

万元

16702.28

3

年平均利润总额

万元

7685.06

4

年均净利润

万元

5763.79

5

年销售税金及附加

万元

165.43

6

年均增值税

万元

1654.27

7

年均所得税

万元

1921.26

8

项目定员

人

255

9

建设期

年

3

三

主要评价指标

1

项目投资利润率

%

19.21%

2

项目投资利税率

%

23.76%

3

税后财务内部收益率

%

13.31%

4

税前财务内部收益率

%

17.41%

5

税后财务净现值(ic=6%)

万元

22,958.87

6

税前财务净现值(ic=6%)

万元

36,651.35

7

投资回收期(税后)含建设期

年

8.17

8

投资回收期(税前)含建设期

年

7.00

9

盈亏平衡点

%

49.05%