二劈山楚方城大禹治水综合旅游开发项目可行性研究报告(万元项目项目建设建设附件)

二劈山楚方城大禹治水综合旅游开发项目

可

行

性

研

究

报

告

目 录

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

1.1.7项目建设规模

1.1.8项目资金来源

1.1.9项目建设期限

1.1.10项目发展规划

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.4编制原则

1.5研究范围

1.6主要经济技术指标

第二章 项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

2.2本次建设项目的提出

2.3项目建设必要性分析

2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要

2.3.2满足人们休闲旅游度假市场消费需求的需要

2.3.3结合最新科技，促进旅游景区服务升级，带活当地经济的需要

2.3.4符合我国经济发展转型升级的需要

2.3.5挖掘开发、发扬楚文化，响应湖北省文化旅游融合发展号召的需要

2.3.6提升中小学生的综合素质，促进中小学生全面发展的需要

2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要

2.3.8带动当地经济快速发展的需要

2.4项目建设可行性分析

2.4.1政策可行性

2.4.2市场可行性

2.4.3管理可行性

2.4.4财务可行性

2.5可行性分析结论

第三章 行业市场分析

3.1我国旅游行业概况分析

3.2我国旅游市场规模及需求前景分析

3.3我国文化旅游产业发展状况分析

3.4我国研学旅行产业发展现状及前景分析

3.5湖北省文化旅游产业发展环境分析

3.6襄阳市旅游产业现状及发展潜力分析

3.7市场小结

第四章 项目建设条件

4.1地理位置选择

4.2区域建设条件

4.2.1区域地理位置

4.2.2区域地质地形条件

4.2.3区域气候条件

4.2.4区域交通条件

4.2.5区域经济发展条件

第五章 总体建设方案

5.1设计构思

5.2项目设计原则

5.3项目规划方案

5.4总体规划内容

5.5平面布置方案

5.5.1平面布置指导思想

5.5.2平面布置原则

5.6结构设计

5.6.1指导思路

5.6.2结构设计等级

5.7给排水设计

5.7.1设计依据

5.7.2给水设计

5.7.3排水设计

5.8供配电设计

第六章 节约能源方案

6.1节能设计依据

6.2主要节能措施

6.3具体节能方案

6.4结论

第七章 环境保护与消防措施

7.1环保依据及设计原则

7.1.1环境保护设计依据

7.1.2设计原则

7.2建设地点环境状况

7.3施工期污染物排放及环保措施

7.4运行期污染物排放及环保措施

7.5消防措施

7.5.1设计依据

7.5.2防范措施

7.5.3消防管理

7.5.4消防措施的预期效果

第八章 劳动安全卫生

8.1编制依据

8.2概况

8.3劳动安全

8.3.1工程消防

8.3.2防火防爆设计

8.3.3电力

8.3.4防静电防雷措施

8.4劳动卫生

8.4.1防暑降温

8.4.2卫生

8.4.3照明

8.4.4安全教育及防护

第九章 企业组织机构与劳动定员

9.1组织机构

9.2劳动定员

9.3人力资源管理

9.4福利待遇

第十章 项目实施规划

10.1建设工期的规划

10.2建设工期

10.3实施进度安排

第十一章 投资估算与资金筹措

11.1投资估算依据

11.2建设投资估算

11.3流动资金估算

11.4资金筹措

11.5项目投资总额

11.6资金使用和管理

第十二章 财务及经济评价

12.1总成本费用估算

12.1.1基本数据的确立

12.1.2产品成本

12.1.3平均产品利润

12.2财务评价

12.2.1项目投资回收期

12.2.2项目投资利润率

12.2.3不确定性分析

12.3经济效益评价结论

第十三章 招投标方案

13.1招标依据

13.2招标内容

13.3招标程序

第十四章 风险分析及规避

14.1项目风险因素

14.1.1不可抗力因素风险

14.1.2 市场风险

14.1.3 工程风险

14.1.4资金管理风险

14.2风险规避对策

14.2.1不可抗力因素风险规避对策

14.2.2市场风险规避对策

14.2.3工程风险规避对策

14.2.4资金管理风险规避对策

第十五章 结论与建议

15.1结论

15.2建议

附 表

附件1产品销售收入预测表

附件2 总成本费用估算表

附件3 外购材料表

附件4外购燃料及动力费表

附件5 工资及福利表

附件6 利润和利润分配表

附件7 固定资产折旧费计算表

附件8 无形资产及递延资产摊销表

附件9 流动资金估算表

附件10 项目投资现金流量表

附件11 资产负债表

附件12 财务计划现金流量表

附件13 项目资本金现金流量表

附件14 借款偿还计划表

第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称

二劈山楚方城大禹治水综合旅游开发项目

XX（台州）健康科技有限公司

新建项目

本项目建设地址为湖北省老河口市袁冲乡XX二劈山遗址附近

本项目总投资为21000.00万元，其中，建设投资为18730.00万元（建安工程费用为16896.50万元，土地费用为381.30万元，工程建设其他费用为906.72万元，预备费545.48万元），建设期利息为1470.00万元，铺底流动资金为800.00万元。

本项目总体利用面积为XX村属约1271亩内自然山水资源，建设内容包括：3D打印山海经神兽展示区约230亩林地；恢复楚方城城寨墙180亩；星空房约150亩；大禹分流治水遗址景区雕塑150亩山地；环线小火车、站前广场、摆渡车站、游客接待中心餐饮、停车场等 260亩；水上乐园约100亩；热气球草坪广场201亩。

本次项目总投资资金21000.00万元人民币，资金来源为项目方自筹资金11000.00万元，申请银行贷款10000.00万元。

本项目建设分三期进行：第一期：2022年4月—2024年3月，计2年；第二期：2024年4月—2026年3月，计2年；第三期：2026年4月—2027年3月，计1年；建设工期共计5年。

建成鬼谷王洞伍子胥故里，完善楚国丹阳，阴国阴林，下四河淤袁冲红色文化，楚文化源头目的地大型综合旅游景区。

XX（台州）健康科技有限公司

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

2. 《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

3. 《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；

4. 《国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；

5. 《“十四五”文化产业发展规划》；

6. 《“十四五”文化和旅游发展规划》；

7. 湖北省委、省政府印发《关于加快全省文化产业高质量发展的意见》；

8. 《湖北省人民政府关于促进全域旅游的实施意见》；

9. 《襄阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

10. 襄阳市委市政府印发《关于推进全市文化旅游产业跨越发展的实施意见》；

11. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

12. 《工业可行性研究编制手册》；

13. 《现代财务会计》；

14. 《工业投资项目评价与决策》；

15. 项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；

16. 国家公布的相关设备及施工标准。

1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

2、坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

本研究报告对项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

项目主要经济技术指标表

序号

项目名称

单位

数据和指标

一

主要指标

1

总体建设内容

亩

1271.00

1.1

3D打印山海经神兽展示区

亩

230.00

1.2

恢复楚方城城寨墙

亩

180.00

1.3

星空房

亩

150.00

1.4

大禹分流治水遗址景区雕塑

亩

150.00

1.5

环线小火车、站前广场、摆渡车站、

游客接待中心餐饮、停车场等

亩

260.00

1.6

水上乐园

亩

100.00

1.7

热气球草坪广场

亩

201.00

2

总投资资金，其中：

万元

21000.00

2.1

建筑工程费用

万元

10409.00

2.2

设备及安装费用

万元

6487.50

2.3

土地租赁费（建设期）

万元

381.30

2.4

工程建设其他费用

万元

906.72

2.5

预备费用

万元

545.48

2.6

建设期利息

万元

1470.00

2.7

铺底流动资金

万元

800.00

二

主要数据

1

正常运营年销售收入

万元

13750.00

2

年均销售收入

万元

8687.50

3

年平均利润总额

万元

4530.59

4

年均净利润

万元

3397.94

5

年城建费及附加

万元

45.78

6

年均增值税

万元

381.48

7

年均所得税

万元

1132.65

8

项目定员

人

125

9

建设期

年

5

三

主要评价指标

1

项目投资利润率

%

21.57%

2

项目投资利税率

%

23.61%

3

税后财务内部收益率

%

15.69%

4

税前财务内部收益率

%

22.79%

5

税后财务净现值(ic=8%)

万元

6,909.00

6

税前财务净现值(ic=8%)

万元

13,862.29

7

投资回收期(税后)含建设期

年

8.67

8

投资回收期(税前)含建设期

年

7.24

9

盈亏平衡点

%

50.52%