当今时代，企业面临着日新月异的市场变化和竞争压力，建立高效、精准的财务管理系统变得尤为关键。
ERP项目
案例
通过建立集团财务管理平台，实现数据的集中存储、共享和分析，提高财务数据处理效率和准确性；同时还根据不同业务需求，定制化开发财务管理模块，提供更加个性化的财务管理方案，提高财务数据的分析和挖掘能力，为公司提供更加精准和可靠的决策支持。
项目背景
该软件集团是一家规模庞大的企业，拥有150余家分子公司，财务管理体系非常复杂，因财务管理系统效率不高且存在误差，难以满足企业快速发展的需要。为此，客户决定开展财务管理数字化升级，建立集团财务管理平台。
目标和预期效益
提高财务管理效率通过财务定制化项目的实施，减少人力资源和物力资源的浪费，提高企业的财务管理效率和精度。优化资源配置为企业的资源配置提供更加科学、合理的依据，提高资源利用效率，降低企业的经营成本。提升企业的经营绩效通过该项目的实施，企业可以更好地了解自身的经营情况和财务状况，及时调整经营策略，提高企业的经营效益和财务绩效。加强内部管理和风险控制财务定制化项目可以提高企业的内部管理和对风险的控制。总体设计思路
规划一张图：从全局设计系统建设框架，支撑未来客户集团千亿级市值的战略目标，同时明确财务中台建设范围。集团一本帐：财务中台云架构支持集团一本账的归集，建立统一的凭证库。财务一个数：规范数据分类、会计科目、审批流程标准，数据同源，汇集所有业务数据生成统一标准的财务数。系统一盘棋：财务相关应用模块高效整合，形成有机的整体，发挥协同效应。项目建设原则
为确保目标的达成，特从简约和高性能两大原则，实现敏捷、高效、稳健的平台目标。
解决方案
实现基础数据统一管理
问题描述
基础数据缺乏统一规划和管理，数据质量低，不利于系统对接和数据传递数据更新不及时，无法满足会计核算及时性要求应对策略
长期策略：规划和建设企业的主数据管理系统，对全集团关键资料档案信息进行统一规划、定义和管理。短期策略：配合财务系统的上线和同相关系统的对接，部分核心基础数据借助现有系统和平台进行规范和统一管理，尽可能降低对系统业务的影响。分摊数据自动生成凭证
问题描述
业务系统数据手工收发整理、录入凭证，效率低、数据量大应对策略
前端推送数据至金蝶按规则自动校验，满足条件则生成分摊原表，不满足则反馈信息；按照财务规则对数据进行汇总、加工处理，生成多张中间表；中间表计算生成付款单，付款单一键生成凭证传递进入各账套。支持导入通用分摊数据，自定义生成凭证。报表按规则自动合并
问题描述
内部往来交易繁多，需要出具报表数量多手工合并效率低，高度依赖财务人员经验数据准确性、及时性无法满足合并报表的需求应对策略
自定义各类报表样式、自动快速地编制个别报表；自动生成权益和往来、交易抵消分录；支持逐级合并，同时出具多套合并报表。统一资产管理
问题描述
实物管理与财务管理脱节手动计提折旧，工作量大、易出问题资产的流动频繁较高，且发现问题较为滞后应对策略
建立客户资产统一管理平台，实现编码、业务流程统一。建立资产账、卡、实全景动态视图，从资产建卡开始到折旧、变更、调拨、清理的资产财务管理系统。实现资产的集团化管理，保证各单位固定资产的使用、报废、清理、调拨、新增等信息都与集团信息保持一致。回款高效认领
问题描述
自动化程度、及时性不高：人为判断分发待认领信息，未认领或无法认领的需满期后退回出纳才能重新分配认领认领质量有限：通过Excel表格反馈信息，认领结果的质量全靠人为控制业财割裂未一体化：认领结果只形成收款报表，入账仍需会计手工处理应对策略
通过银行流水自动形成待认领单据，认领过程全程在线操作，结果自动生成收款单并记账；可推送至业务系统继续认领，并同步业务系统认领结果至金蝶系统；支持业务系统撤回重新认领，结果一键生成调整单据与调整凭证。应付与支付系统对接
问题描述
业务系统和应付及账务管理脱节预付款无法和应付直接冲抵，需手工在总账余额进行冲抵应付账款无法与支付系统、结算、总账进行关联应对策略
支持付款结算、票据结算、预付冲应付等多结算方式；应付与支付系统关联，付款情况可及时在费用核算模块查看；智能核算定时调度，自动触发应付及付款凭证自动生成。资金动态监控
问题描述
集团与各分子公司之间信息孤岛，未实现动态监控账务处理效率低，财务工作信息水平化较低资金分散、调拨频繁，难以实时掌握各公司资金周转状况应对策略
搭建统一的账户管理平台，实现开户、销户、变更申请系统化；网银U盾登记、变更、交接和作废全过程管理；票据管理与收付款管理形成闭环；实现从融资申请、借款合同、还款付息到合同展期的过程管理。统一支付方式，实现财务系统与招商CBS银企互联。社保公积金与金蝶系统对接
问题描述
社保公积金核算与财务核算相脱节审核付款流程复杂，周期较长，且易出错资金分散、调拨频繁，难以实时掌握各公司资金周转状况应对策略
根据不同的业务场景在金蝶系统内生成对应单据，社保公积金财务审批结果自动反馈前端系统；代发处理单依据银行付款上限自动拆分成多行；支付结果推送分摊模块参与成本核算。项目总结
该项目不仅实现了财务数据的整合和系统集成，同时还实现了各类财务管理流程的自动化和标准化。
通过高度的可定制性，可以与客户现有的其他业务系统无缝集成，实现支付系统、认款系统、社保公积金、行政管理等众多系统与财务系统的数据互通。
基础数据统一管理、业务流程优化、智能方案后台进行等标准化操作大大节省了结账所需时间，降低了财务核算风险，结账周期平均缩短5天以上。
各种定制化报表帮助集团实现财务数据的快速分析和及时报告，提高财务管理效率和准确度，降低财务风险。
参考文献：
[1]某集团财务定制化建设项目系列资料
文章作者：上官鹏举，多年甲方及项目实施经验，熟悉财务核算、供应链、生产、人事薪酬等多个环节，参与过多个大中型项目实施。
